環境、社會和公司治理,ESG因素在風險個股身上有著多重體現

文章來源:21世紀經濟報道碳交易網2020-01-02 16:04

就如前述提及的長生生物以及新城控股,梳理上市公司多次發生的“黑天鵝”事件,均能追溯到其中的影子。21世紀資本研究院,亦即是在這類ESG信號的捕捉上,尋找企業風險線索,同時引導上市公司關注并強化ESG理念。
 
在長生生物的案例中,這家公司11月底摘牌,正式告別A股市場。在此之前,長春長生因為疫苗事件,引發全民關注,給市場帶來了惡劣影響。長春長生母公司長生生物股價連續下跌,公司最終走到被強制退市的地步。究其原因,也是公司忽視社會責任、內部治理存在重大缺陷的表現。
 
而在*ST康得的案例中,“千億白馬股”搖身一變,成為種種資本市場丑聞的“代言人”。其中公司治理方面出現的問題,也是關鍵原因。
 
從2018年開始康得新控股股東暴露出質押危機,到今年年初出現的公開市場債券違約,危機逐步引爆。雖然季度報告中賬面仍有150億資金,但康得新卻還不上錢,著實讓市場震驚。更有隨后曝光的與北京銀行西單支行的《現金管理合作協議》,暴露出來的大股東資金占用等上市公司的公司治理弊病,同樣引起市場重視。值得一提的是,在康得新爆雷之后,類似的“存貸雙高”的上市公司背后的財務問題,也引起了不少投資機構的重視。而隨后的案例也證明,這些信號,早已對后續東旭光電(000413.SZ)等公司的爆雷起到警示作用。
 
一些市場力量忽視ESG信號,造成銀行、券商、公募基金、信托等金融機構踩雷,與國內市場的ESG領域信息采集、信息分析與研究、信息的金融化運用等短板不無關系。以往機構踩雷后伴隨而來的是連續的估值下調引發產品凈值波動,而隨著ESG投資理念的普及和重視,“排雷”的成效,將有所提升。
 
根據21世紀資本研究院與國內主流機構溝通,目前的共識是,當前資本市場出現一些“黑天鵝”事件,企業道德、環境等非財務領域的風險已成為投資中不可忽視的重要風險,通過ESG投資的負面剔除法可有效避免踩雷。
 
21世紀資本研究院旗下的上市公司調查團隊,亦將充分發揮專業能力,佐之充分的信息分析與研究處理,充分服務于A股市場的投資人進行風險甄別。而研究團隊,則致力于非標準信息的標準化處理,推出量化、可視的ESG評價結論。

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